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阿根廷

阿根廷危機導致明星經理一天巨虧18億美元

對阿根廷回歸庇隆主義統治的擔憂,導致該國資產遭到拋售。富蘭克林鄧普頓的明星經理哈森斯塔布管理的債券基金蒙受重大損失。

阿根廷總統毛里西奧•馬克里(Mauricio Macri)在上周末初選中落敗後,該國資產遭到拋售,導致由固定收益市場最大投資者之一邁克爾•哈森斯塔布(Michael Hasenstab)管理的債券基金在一天里損失近18億美元。

總部位於加利福尼亞州的基金管理公司富蘭克林鄧普頓(Franklin Templeton)的明星經理哈森斯塔布,近年是阿根廷債務的最大買家之一。根據英國《金融時報》的計算,他管理的六隻對阿根廷敞口最大的基金,在周一阿根廷資產遭拋售期間價值大幅縮水。

對於阿根廷在10月總統大選之後回歸民粹主義庇隆主義統治的擔憂,導致比索對美元匯率一度下跌逾20%,同時阿根廷較短期債券的收益率飆升至困境水平。未來五年內發生債務違約的可能性也扶搖直上,達到75%。

阿根廷的震蕩既反映也加劇了新興市場貨幣和債券的整體動蕩。周一新興市場債券的價值整體上縮水逾1%,加劇了幾隻富蘭克林鄧普頓基金的虧損。

根據晨星(Morningstar)的數據,哈森斯塔布的113億美元鄧普頓新興市場債券基金(Templeton Emerging Markets Bond Fund)周一下跌3.5%,說明其損失約4億美元。該基金對阿根廷債務的敞口超過10%。

174億美元的鄧普頓環球總收益基金A (Templeton Global Total Return Fund Class A)下跌2.5%,損失約4.4億美元。晨星數據顯示,該基金對阿根廷固定收益市場的敞口略高於6%。

哈森斯塔布的331億美元鄧普頓環球債券基金(Templeton Global Bond Fund)下跌1.8%,導致約5.92億美元虧損。他與人共同管理的另外三隻對阿根廷債務有顯著敞口的基金總計損失近3.62億美元。

英國《金融時報》的計算是基於7月31日的管理資產數據和投資組合權重。富蘭克林鄧普頓拒絕置評。

阿根廷市場周一出現混亂局面,此前庇隆主義候選人阿爾韋托•費爾南德斯(Alberto Fernández)及其競選搭檔、前總統克里斯蒂娜•費爾南德斯•德基什內爾(Cristina Fernández de Kirchner)在初選中的表現強於預期。周二阿根廷市場延續跌勢(儘管幅度較小),為投資者帶來更多損失。

譯者/和風

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