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人民幣

阿塞拜疆擬大舉投資人民幣資產

該國主權財富基金計劃今年向人民幣資產投資至多18億美元

阿塞拜疆主權財富基金今年計劃向人民幣資產投資至多18億美元,這可能是對人民幣資產的最大公開投資之一。人民幣正向儲備貨幣的地位快速邁進。

阿塞拜疆370億美元的國家石油基金(State Oil Fund,簡稱Sofaz)的首席執行官沙瑪•莫夫蘇莫夫(Shahmar Movsumov)告訴英國《金融時報》,該基金正向中國監管機構申請買入人民幣資產的許可,希望最遲在今年底開始投資。

「人民幣是正在變得重要的貨幣之一,那麼為什麼不投資呢?」他表示。「我們正在完成所有必要準備工作的過程中。」

此舉凸顯了隨着中國加大國內金融市場準入,人民幣國際化正不斷推進。4月份,人民幣是國際收支領域第七大使用最廣泛的貨幣,在所有轉帳支付中佔1.4%,而2013年1月的這個比例只有0.6%。

國際貨幣基金組織(IMF)數據顯示,各國央行和主權財富基金持有總共11.7兆美元的資產。但絕大多數公布的資產是美元和歐元資產,渣打銀行(Standard Chartered)估計,這些機構總共僅持有3000億元人民幣(合480億美元),在儲備總額中不到0.5%。

分析師們認為,許多央行購買了少量人民幣,但只有少數幾家央行(包括澳大利亞、智利和尼日利亞的央行)證實了這樣的操作。

澳大利亞儲備銀行(Reserve Bank of Australia)計劃將儲備的5%投入人民幣債券,尼日利亞央行所持資產中大約10%為人民幣資產。日本和馬來西亞央行亦持有人民幣資產。

莫夫蘇莫夫介紹說,阿塞拜疆國家石油基金去年底決定將其對美元、歐元和英鎊以外貨幣的敞口從5%增至10%。他表示,該基金尚未將其對「其他貨幣」分配的資金投資出去。「到今年底,我們能夠騰出的無論多少資金都將投入人民幣。」

在被問及他打算投資哪些人民幣資產時,他表示,該基金「對一切持開放態度」。

在全球主權財富基金中排名第28的阿塞拜疆國家石油基金,在過去10年里藉助油價上漲快速發展壯大。哈薩克斯坦的石油基金擁有710億美元資產,而俄羅斯的主權基金擁有870億美元。

自2012年起,阿塞拜疆國家石油基金涉足房地產,在倫敦、巴黎、莫斯科和首爾購買房產,並開始投資於股市、私人股本以及黃金。

主權財富基金躋身於中國公開市場的最大投資者之列。挪威的石油基金、科威特投資局(Kuwait Investment Authority)以及新加坡的淡馬錫(Temasek)持有最大的人民幣計價資產投資配額。

卡塔爾和阿布扎比也有相當大的配額,而一些基金還委託當地經理投資於人民幣債務。

「現在買下債券的長期頭寸是沒有回報的,」莫夫蘇莫夫表示。

喬希•諾布爾(Josh Noble)香港補充報導

譯者/和風

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